Tính tỷ giá xuất quỹ

Cho phép tính tỷ giá xuất quỹ khi chi các khoản mục tiền tệ bằng ngoại tệ.

Tùy chọn vào đặc điểm và nhu cầu của doanh nghiệp, kế toán sẽ cài đặt phương pháp tính tỷ giá xuất quỹ từ mục Tùy chọn/ Thiết lập khác

Việc tính tỷ giá xuất quỹ được thực hiện theo một trong hai trường hợp sau:

• Tính tỷ giá xuất quỹ theo phương pháp bình quân tức thời

Với phương pháp này mỗi lần thực hiện chi bằng tiền mặt, tiền gửi, chương trình sẽ tự động xác định tỷ giá xuất quỹ trên chứng từ chi tiền. Khi nào có phát sinh sửa đổi các khoản thu, chi ngoại tệ, kế toán sẽ thực hiện chức năng Tính tỷ giá xuất quỹ, để chương trình tự động tính lại tỷ giá xuất quỹ cho các chứng từ gốc.

• Hướng dẫn trên phần mềm:

Trong phân hệ Tổng hợp/ Chọn Tính tỷ giá xuất quỹ/ Chọn Tất cả nếu tính giá cho tất cả các loại ngoại tệ; chọn Ngoại tệ chi tiết nếu tính riêng cho từng loại/ Chọn khoảng thời gian tính giá

Nhấn “Đồng ý” chương trình tự động cập nhật lại tỷ giá xuất quỹ vào chứng từ gốc có liên quan

Lưu ý: Chương trình tự động tính tỷ giá xuất quỹ cho từng tài khoản ngân hàng.

• Tính tỷ giá xuất quỹ theo phương pháp Bình quân cuối kỳ

Với phương pháp này mỗi lần thực hiện chi ngoại tệ bằng tiền mặt, tiền gửi, chương trình sẽ không tự động xác định tỷ giá xuất quỹ chứng từ chi tiền. Cuối tháng, kế toán sẽ thực hiện chức năng Tính tỷ giá xuất quỹ, để chương trình xử lý chêch lệch tỷ giá cho các chứng từ liên quan.

• Hướng dẫn trên phần mềm

Trong phân hệ Tổng hợp/ Chọn Tính tỷ giá xuất quỹ/ Chọn Tất cả nếu tính giá cho tất cả các loại ngoại tệ; chọn Ngoại tệ chi tiết nếu tính riêng cho từng loại/ Chọn khoảng thời gian tính giá

Nhấn “ Đồng ý”:

+ Nếu không phát sinh chênh lệch tỷ giá thì hệ thống báo: “Tính tỷ giá xuất quỹ thành công! Không có phát sinh chênh lệch do tính tỷ giá xuất quỹ”

+ Nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá thì hệ thống tự sinh chứng từ xử lý chêch lệch từ việc tính tỷ giá xuất quỹ.

Lưu ý: Chứng từ xử lý chêch lệch tỷ giá xuất quỹ sẽ được lưu trên phân hệ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác, người dùng có thể mở xem lại và điều chỉnh nếu ần thiết