Tải Miễn Phí File Excel Quản Lý Công Nợ
15 Tháng 10, 2025 Quản lý công nợ hiệu quả là chìa khóa để doanh nghiệp duy trì dòng tiền ổn định. Tải miễn phí file Excel quản lý công nợ giúp bạn theo dõi nợ phải thu/phải trả dễ dàng, tiết kiệm chi phí. Bài viết này của phần mềm kế toán doanh nghiệp EasyBooks hướng dẫn chi tiết cách tạo file, cung cấp mẫu file chuẩn và giới thiệu giải pháp chuyên nghiệp hơn với EasyBooks. Cùng khám phá ngay!
Mục lục
1. File Excel quản lý công nợ là gì?
File Excel quản lý công nợ là một công cụ giúp kế toán, chủ doanh nghiệp hoặc cá nhân theo dõi các khoản công nợ phải thu, phải trả của khách hàng và nhà cung cấp.
Dựa trên bảng tính Excel, người dùng có thể lưu trữ, tổng hợp và phân tích thông tin công nợ một cách khoa học – hỗ trợ quá trình ra quyết định tài chính chính xác và kịp thời.
Một file quản lý công nợ chuẩn thường bao gồm các sheet hoặc cột dữ liệu như:
- Tên khách hàng / nhà cung cấp
- Ngày phát sinh công nợ
- Số hóa đơn, nội dung giao dịch
- Số tiền nợ, đã thu/đã trả
- Số dư công nợ cuối kỳ
Việc sử dụng file Excel này đặc biệt hữu ích cho doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh, cửa hàng chưa có điều kiện đầu tư phần mềm kế toán chuyên nghiệp.
Xem thêm: 06 cách giúp doanh nghiệp quản lý công nợ hiệu quả
2. Hướng dẫn tạo file excel quản lý công nợ
Phân loại file quản lý công nợ bằng excel
Để quản lý công nợ bằng excel hiệu quả, trước tiên, doanh nghiệp cần phân biệt 2 loại công nợ chính trong doanh nghiệp là: Công nợ khách hàng (công nợ phải thu) và công nợ nhà cung cấp (công nợ phải trả).
Cấu trúc nội dung của file excel quản lý công nợ phải thu
File excel quản lý công nợ khách hàng (công nợ phải thu) là bảng tổng hợp các khoản doanh thu đã phát sinh nhưng chưa thu tiền ngay, giúp doanh nghiệp theo dõi chi tiết dư nợ của từng khách hàng (đã trả bao nhiêu, còn nợ bao nhiêu), ngày phát sinh…
Các cột dữ liệu cần có trong file quản lý công nợ bằng Excel miễn phí đối với bảng tổng hợp công nợ phải thu bao gồm:
- Số thứ tự: Dùng để đánh dấu thứ tự giao dịch của các khoản nợ phải thu để dễ theo dõi
- Mã số khách hàng: Mã định danh của khách hàng (lấy từ cột diễn giải của sổ chi tiết công nợ).
- Tên khách hàng: Tên đầy đủ của khách hàng liên quan đến khoản công nợ
- Số dư đầu kỳ bên Nợ: Số tiền khách hàng còn nợ doanh nghiệp tính từ thời điểm bắt đầu kỳ kế toán (lấy từ cột số dư Nợ đầu kỳ của sổ chi tiết công nợ).
- Số dư đầu kỳ bên Có: Số tiền doanh nghiệp còn nợ khách hàng vào đầu kỳ kế toán (lấy từ cột số dư Có đầu kỳ của sổ chi tiết công nợ).
- Số phát sinh trong kỳ bên Nợ: Số tiền khách hàng nợ thêm doanh nghiệp trong kỳ (lấy từ cột tổng số phát sinh Nợ trong kỳ của sổ chi tiết công nợ).
- Số phát sinh trong kỳ bên Có: Số tiền doanh nghiệp nợ thêm khách hàng trong kỳ (lấy từ cột tổng số phát sinh Có trong kỳ của sổ chi tiết công nợ).
- Số dư cuối kỳ bên Nợ: Số tiền khách hàng còn nợ doanh nghiệp vào cuối kỳ kế toán (lấy từ cột số dư Nợ cuối kỳ của sổ chi tiết công nợ).
- Số dư cuối kỳ bên Có: Số tiền doanh nghiệp còn nợ khách hàng vào cuối kỳ kế toán (lấy từ cột số dư Có cuối kỳ của sổ chi tiết công nợ).
- Cộng: Tổng cộng số dư đầu kỳ, số phát sinh và số dư cuối kỳ của cả bên Nợ và bên Có cho tất cả các khách hàng.
Cấu trúc nội dung của file excel quản lý công nợ phải trả
File excel quản lý công nợ nhà cung cấp (công nợ phải trả) là bảng theo dõi các khoản hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đã mua nhưng chưa thanh toán hoặc mới trả một phần; giúp doanh nghiệp chủ động lên kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp.
Các cột dữ liệu cần có trong mẫu file quản lý công nợ bằng Excel miễn phí đối với bảng tổng hợp công nợ phải trả bao gồm:
- Số thứ tự: Dùng để đánh dấu thứ tự giao dịch của các khoản nợ phải trả để dễ theo dõi
- Mã hàng: Mã định danh của nhà cung cấp (lấy từ cột diễn giải của sổ chi tiết công nợ).
- Tên nhà cung cấp: Tên đầy đủ của nhà cung cấp liên quan đến khoản công nợ
- Các thông tin dữ liệu về công nợ phải trả: Phải trả bắt đầu, phải trả đầu kỳ, phải trả tăng, phải trả giảm, phải trả cuối kỳ.
Sử dụng các công thức/hàm excel để tăng hiệu quả quản lý công nợ
Thay vì phải nhập liệu cũng như tính toán từng khoản mục thủ công, bạn có thể sử dụng các hàm excel có sẵn để tự động hóa các phép tính và tổng hợp dữ liệu một cách nhanh chóng, chính xác.
Dưới đây là một số hàm excel thông dụng thường được áp dụng để tính toán công nợ:
- Hàm SUM: Dùng để tính tổng số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ của các khoản nợ phải thu và nợ phải trả.
- Hàm IF: Dùng để kiểm tra tình trạng của các khoản nợ, chẳng hạn như nợ quá hạn hay chưa quá hạn.
- Hàm VLOOKUP: Dùng tìm kiếm thông tin về khách hàng, nhà cung cấp trong bảng công nợ Excel.
- Hàm COUNTIF: Dùng để đếm số lượng các khoản nợ quá hạn.
- Hàm AVERAGE: Dùng để tính trung bình thời gian thanh toán của các khoản nợ.
Tìm hiểu thêm: Kế toán công nợ là gì? Những công việc của kế toán công nợ
3. Tải miễn phí file Excel quản lý công nợ
Dưới đây là mẫu file Excel miễn phí giúp bạn theo dõi, tổng hợp công nợ phải thu – phải trả nhanh chóng và chính xác. Bạn có thể tải về và sử dụng ngay, phù hợp cho cả cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.
3.1 Mẫu bảng tổng hợp công nợ phải thu
Giúp theo dõi chi tiết số tiền khách hàng còn nợ, thời hạn thanh toán và tình trạng thu hồi nợ.
2. Mẫu bảng tổng hợp công nợ phải trả
Hỗ trợ quản lý các khoản phải thanh toán, hạn chi trả, giúp kiểm soát dòng tiền hiệu quả hơn.
Tải ngay file Excel quản lý công nợ miễn phí để bắt đầu theo dõi và kiểm soát tài chính dễ dàng hơn!
4. Ưu nhược điểm khi quản lý công nợ bằng excel
Ưu điểm của việc quản lý công nợ bằng Excel:
- Dễ sử dụng: Excel là công cụ quen thuộc, thao tác đơn giản, không cần cài đặt phần mềm phức tạp.
- Miễn phí và linh hoạt: Doanh nghiệp có thể tùy chỉnh bảng công nợ theo nhu cầu riêng.
- Tiện lợi khi xuất và chia sẻ: Dễ dàng xuất, in báo cáo công nợ hoặc chia sẻ nội bộ qua email, Google Drive,…
Nhược điểm khi quản lý công nợ bằng Excel
- Không tự động cập nhật dữ liệu: Excel không liên kết với hệ thống bán hàng hoặc hóa đơn, khiến dữ liệu dễ bị lệch.
- Dễ sai sót do nhập tay: Khi khối lượng dữ liệu lớn, rủi ro nhập sai hoặc trùng lặp thông tin rất cao.
- Khó kiểm soát khi mở rộng quy mô: Việc quản lý hàng trăm khách hàng hoặc nhà cung cấp trên Excel trở nên rối và mất kiểm soát.
- Thiếu tính năng cảnh báo công nợ: Excel không có chức năng nhắc nợ đến hạn, quá hạn, gây ảnh hưởng đến dòng tiền doanh nghiệp.
Khi quy mô kinh doanh còn nhỏ, Excel có thể là công cụ tạm thời để theo dõi công nợ. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp phát triển, việc chuyển sang phần mềm kế toán chuyên dụng sẽ giúp quản lý công nợ chính xác, tự động và hiệu quả hơn nhiều lần.
Tìm hiểu ngay: Mẫu Đề Nghị Thanh Toán Công Nợ
5. EasyBooks – phần mềm kế toán hỗ trợ quản lý công nợ hiệu quả
Nếu bạn đang muốn quản lý công nợ nhanh – chính xác – tự động, EasyBooks chính là giải pháp lý tưởng.
Phần mềm kế toán EasyBooks giúp:
- Tự động cập nhật công nợ từ chứng từ, hóa đơn, phiếu thu – chi
- Theo dõi chi tiết công nợ theo từng khách hàng, nhà cung cấp, hợp đồng
- Cảnh báo công nợ đến hạn, hỗ trợ đối chiếu nhanh chóng
- Tổng hợp báo cáo công nợ tổng hợp, chi tiết, tuổi nợ chỉ bằng vài thao tác
- Dễ dàng kết nối với phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice, giúp đồng bộ dữ liệu bán hàng – công nợ
Trên đây, EasyBooks đã giúp bạn tìm hiểu “Tải Miễn Phí File Excel Quản Lý Công Nợ“. Hy vọng thông tin này hữu ích tới quý bạn đọc, từ đó nâng cao hiệu quả quản trị và phát triển bền vững.
Trải nghiệm ngay phần mềm kế toán doanh nghiệp EasyBooks để quản lý công nợ tự động, chính xác và tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp bạn.
———————————
EASYBOOKS – TỰ ĐỘNG HOÁ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN
- EasyBooks đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản trị tài chính kế toán cho mọi doanh nghiệp theo thông tư 88/2021/TT-BTC,133/2016/TT-BTC và 200/2014/TT-BTC.
- Đưa ra cảnh báo cho kế toán khi hạch toán không hợp lệ, tồn quỹ âm – kho âm và không tuân thủ các nguyên tắc kế toán.
- Tất cả tính năng và hệ thống báo cáo của phần mềm được xây dựng dựa trên quy chuẩn chung của Bộ Tài chính.
- EasyBooks nâng cấp ứng dụng MIỄN PHÍ khi có thay đổi về chính sách kế toán, thuế, nghị định, thông tư.
- Đánh giá hiệu quả kinh doanh chi tiết và tối giản thao tác, giảm thời gian nhập liệu chứng từ cho kế toán.
Liên hệ để được tư vấn về phần mềm kế toán
Hotline mua hàng: 0869 425 631
Zalo mua hàng: Phần mềm kế toán Easybooks
Facebook: Phần mềm kế toán EasyBooks
Group trao đổi: Cộng đồng hỗ trợ Phần mềm kế toán EasyBooks – SOFTDREAMS
Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà ATS, Số 8 đường Phạm Hùng, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội
Chi nhánh: Số H.54 đường Huỳnh Tấn Chùa, phường Đông Hưng Thuận, TP Hồ Chí Minh
14 Tháng 10, 2025 
