HDSD 200 & 133

I. Hướng dẫn chức năng
II. Khai báo ban đầu
- 1. Cơ cấu tổ chức
  - 1.1. Cơ cấu tổ chức
- 2. Tài khoản
  - 2.1. Tài khoản
  - 2.2. Tài khoản kết chuyển
  - 2.3. Tài khoản ngầm định
  - 2.4. Định khoản tự động
- 3. Đối tượng
  - 3.1. Danh mục khách hàng
  - 3.2. Danh mục nhà cung cấp
  - 3.3. Danh mục nhân viên
  - 3.4. Nhóm khách hàng, nhà cung cấp
- 4. Vật tư hàng hoá
  - 4.1. Danh mục vật tư hàng hóa
  - 4.2. Danh mục kho
  - 4.3. Danh mục đơn vị tính
  - 4.4. Loại vật tư hàng hóa
  - 4.5. Định mức NVL
  - 4.6. Công cụ dụng cụ
  - 4.7. Loại tài sản cố định
  - 4.8. Tài sản cố định
  - 4.9. Nhóm HHDV chịu thuế TTĐB
  - 4.10. Biểu thuế tài nguyên
- 5. Ngân hàng
  - 5.1. Ngân hàng
  - 5.2. Tài khoản ngân hàng
  - 5.3. Thẻ tín dụng
- 6. Lương nhân viên
- 7. Thống kê, chi phí
  - 7.1. Danh mục Đối tượng tập hợp chi phí
  - 7.2. Khoản mục chi phí
  - 7.3. Danh mục Mã thống kê
  - 7.4. Danh mục Mục thu – chi
- 8. Các danh mục khác
  - 8.1. Danh mục Loại tiền
  - 8.2. Điều khoản thanh toán
  - 8.3. Phương thức vận chuyển
  - 8.4. Danh mục Nhóm giá bán
- 9. Nhập số dư đầu kỳ các tài khoản
III. Hướng dẫn nghiệp vụ
- 1. Tiền mặt ngân và ngân hàng
- 2. Mua hàng
- 1. Tiền mặt và ngân hàng
  - 1.1. Phiếu thu
  - 1.2. Phiếu chi
  - 1.3. Kiểm kê quỹ
  - 1.4. Báo có
  - 1.5. Báo nợ
  - 1.6. Thẻ tín dụng
  - 1.7. Chuyển tiền nội bộ
  - 1.8. Đối chiếu ngân hàng
- 2. Mua hàng
  - 2.1. Đơn mua hàng
  - 2.2. Chứng từ mua hàng
  - 2.3. Hóa đơn đầu vào
  - 2.4. Nhận hóa đơn
  - 2.5. Mua dịch vụ
  - 2.6. Hàng mua trả lại
  - 2.7. Hàng mua giảm giá
  - 2.8. Trả tiền nhà cung cấp
  - 2.9. Đối trừ chứng từ
- 3. Bán hàng
  - 3.1. Báo giá
  - 3.2. Đơn đặt hàng
  - 3.3. Chứng từ bán hàng
  - 3.4. Xuất hóa đơn
  - 3.5. Hàng bán trả lại
  - 3.6. Hàng bán giảm giá
  - 3.7. Thiết lập chính sách giá bán
  - 3.8. Tính giá bán
  - 3.9. Đối trừ chứng từ
- 4. Kho
  - 4.1. Nhập kho
  - 4.2. Xuất kho
  - 4.3. Chuyển kho
  - 4.4. Kiểm kê kho
  - 4.5. Tính giá xuất kho
  - 4.6. Lệnh sản xuất
  - 4.7. Lệnh lắp ráp, tháo dỡ
  - 4.8. Sắp xếp thứ tự nhập xuất
  - 4.9. Cập nhật giá nhập kho thành phẩm
- 5. Tổng hợp
  - 5.1. Chứng từ nghiệp vụ khác
  - 5.2. Kết chuyển lãi lỗ
  - 5.3. Khóa sổ kỳ kế toán
  - 5.4. Bỏ khóa sổ kỳ kế toán
  - 5.5. Chi phí trả trước
  - 5.6. Phân bổ chi phí trả trước
  - 5.7. Bù trừ công nợ
  - 5.8. Chứng từ ghi sổ
  - 5.9. Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ
  - 5.10. Tính tỷ giá xuất quỹ
- 6. Quản lý hoá đơn
  - 6.1. Khởi tạo mẫu hóa đơn
  - 6.2. Đăng ký sử dụng hóa đơn
  - 6.3. Thông báo phát hành hóa đơn
  - 6.4. Hủy hóa đơn
  - 6.5. Mất, cháy, hỏng hóa đơn
  - 6.6. Xóa hóa đơn
- 7. Hóa đơn điện tử
  - 7.1. Kết nối hóa đơn điện tử
  - 7.2. Tạo lập hóa đơn
  - 7.3. Xử lý hóa đơn
- 8. Giá thành
- 9. Công cụ dụng cụ
  - 9.1. Khai báo CCDC đầu kỳ
  - 9.2. Khai báo CCDC phát sinh mới trong kỳ
  - 9.3. Ghi tăng CCDC
  - 9.4. Ghi giảm CCDC
  - 9.5. Điều chỉnh CCDC
  - 9.6. Điều chuyển CCDC
  - 9.7. Kiểm kê CCDC
  - 9.8. Phân bổ CCDC
- 10. Tài sản cố định
  - 10.1. Khai báo TSCĐ đầu kỳ
  - 10.2. Khai báo TSCĐ phát sinh mới trong kỳ
  - 10.3. Ghi tăng TSCĐ
  - 10.4. Tính khấu hao TSCĐ
  - 10.5. Kiểm kê TSCĐ
  - 10.6. Ghi giảm TSCĐ
  - 10.7. Điều chỉnh TSCĐ
  - 10.8. Điều chuyển TSCĐ
- 11. Lương
  - 11.1. Chấm công
  - 11.2. Tổng hợp chấm công
  - 11.3. Bảng lương
  - 11.4. Hạch toán chi phí lương
  - 11.5. Nộp bảo hiểm
  - 11.6. Thanh toán lương
- 12. Thuế
  - 12.1. Thuế Giá trị gia tăng theo PP khấu trừ
  - 12.2. Tờ khai Thuế GTGT cho dự án đầu tư
  - 12.3. Tờ khai thuế GTGT trực tiếp
  - 12.4. Tờ khai Quyết toán thuế TNDN
  - 12.5. Tờ khai thuế Tài nguyên
  - 12.6. Tờ khai Quyết toán thuế Tài nguyên
  - 12.7. Khấu trừ thuế GTGT
  - 12.8. Nộp thuế
- 13. Hợp đồng
  - 13.1. Hợp đồng mua

Kiểm kê TSCĐ

Dùng để kiểm kê TSCĐ mà Doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng xem còn hay mất; từ đó tìm hiểu nguyên nhân và biện pháp xử lý

Định khoản nghiệp vụ:

1/ Trường hợp phát hiện thiếu

Nợ 1381:

Nợ 214:

Có 211:

2/ Trường hợp phát hiện thừa

Nợ 211:

Có 3381:

Quy trình nghiệp vụ:

B1: Định kỳ hoặc theo yêu cầu quản lý, lập ban kiểm kê tài sản

B2: Lập biên bản kiểm kê, có chữ ký của các thành viên ban kiểm kê

B3: Căn cứ vào biên bản kiểm kê để xử lý trong trường hợp có sai lệch số liệu so với sổ sách

B4: Hạch toán nghiệp vụ và ghi sổ TSCĐ, các sổ kế toán liên quan

Hướng dẫn trên phần mềm:

Trên phân hệ Tài sản cố định/ Chọn Kiểm kê tài sản cố định/ Chọn Thêm/ Chọn ngày kiểm kê

Người dùng kiểm tra thông tin, tự điều chỉnh trạng thái còn/mất theo thực tế và chọn hình thức xử lý

Khi kiểm kê mất, hệ thống tự động sinh chứng từ ghi giảm Tài sản, hạch toán giá trị ghi giảm

Đánh giá bài viết

HDSD 200 & 133

I. Hướng dẫn chức năng

II. Khai báo ban đầu

III. Hướng dẫn nghiệp vụ

Kiểm kê TSCĐ