Chuyển tiền nội bộ
Hỗ trợ thực hiện nghiệp vụ chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng này sang tài khoản ngân hàng khác
- Định khoản: Nợ 1121 (NH A)
Có 1121 (NH B)
- Quy trình nghiệp vụ:
B1: Lập chứng từ, quyết định chuyển tiền
B2: Lập UNC, trình Kế toán trưởng và Giám đốc ký
B3: Chuyển UNC ra ngân hàng
B4: Căn cứ vào UNC và giấy báo nợ của ngân hàng chuyển đi và báo có của NH chuyển đến để ghi sổ tiền gửi NH chi tiết theo từng tài khoản tại từng NH
- Hướng dẫn trên phần mền
Trên phân hệ “Tiền mặt và Ngân hàng”/ Chọn “Chuyển tiền nội bộ”/ Chọn “Thêm”/ Nhập thông tin: TK đi, TK đến, Diễn giải nội dung, Hạch toán tài khoản, số tiền thanh toán/ Chọn “Lưu”/ Chọn “Ghi sổ”
Ví dụ: Ngày 20/02/2018, chuyển tiền từ TK Techcombank sang TK Vietcombank, số tiền 20.000.000đ
Định khoản: Nợ 1121: 20.000.000 (VCB)
Có 1121: 20.000.000 (Techcombank)
